2017年度山东职业学院决算-山东职业学院-学院办公室

2017年度

山东职业学院决算

第一部分单位概况

主要职能

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度决算情况和重要事项说明

一、2017年度决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校，历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学发展时期。2010年11月经山东省人民政府批准，更名为山东职业学院。学院现为山东省教育厅直属管理，是省内独具铁路行业背景的高等院校，全国百所骨干高职院校之一。2017年9月，成功获批首批“山东省优质高等职业院校建设工程”立项建设单位。

学院设有轨道交通系、铁道车辆与机械工程系、铁道机车与机电装备系、铁道供电与电气工程系、铁道信号与信息工程系、铁道工程与土木工程系、铁道运输与财经管理系、生物工程系、基础部（思政部）9个二级教学系部，现开设38个高职专业，全日制普通在校生13000余人。目前，校内建有“实景化、数字化、六位一体”的实践教学基地13个，实验实训室133个；校企合作共建校外实习实训基地201个。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等实验实训设备处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业，电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。

高职办学的十余年来，我院紧密依托铁路行业发展背景，科学定位办学角色，精心打造职业教育品牌，培养了一大批德才兼备的优秀人才，为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。近年来，我院以国家骨干高职院校建设为契机，进一步创新办学体制机制，牵头组建了山东省轨道交通职教集团，搭建了“政府主导、学校主体、行业指导、企业参与”四方共建办学平台，形成了“路地兼顾、以工为主、机电见长”的专业特色，“职业能力培养、创新精神培养、人文素质教育”“三线贯穿”的人才培养特色和“个案指导、8215回访”的高质量就业工作特色。学院发挥“火车头”引领带动作用，担当职教改革“高铁”，教学改革、专业建设、招生就业、校企合作、社会服务等多项工作走在了全省高职院校前列。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”“山东省职业教育先进集体”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省骨干职业教育集团”等荣誉称号，共获得国家级、省级竞赛奖励210余项。中央电视台、中国教育报、人民网等主流媒体多次对学院的办学成果给予宣传报道。

第二部分

2017年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	13,507.78	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31
三、事业收入	3	8,599.73	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	20,570.48
六、其他收入	6	1,370.88	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	23,478.39	本年支出合计	54	20,570.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	4,042.36
年初结转和结余	27	2,222.96	年末结转和结余	56	1,088.51
	28			57
合计	29	25,701.35	合计	58	25,701.35

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,478.39	13,507.78		8,599.73			1,370.88
205			教育支出	23,478.39	13,507.78		8,599.73			1,370.88
20502			普通教育	0.00
2050205			高等教育	0.00
20503			职业教育	23,478.39	13,507.78		8,599.73			1,370.88
2050305			高等职业教育	23,460.39	13,489.78		8,599.73			1,370.88
2050399			其他职业教育支出	18.00	18.00

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,570.48	17,339.71	3,230.78
205			教育支出	20,570.48	17,339.71	3,230.78
20502			普通教育	280.07		280.07
2050205			高等教育	280.07		280.07
20503			职业教育	20,290.42	17,339.71	2,950.71
2050305			高等职业教育	20,272.92	17,339.71	2,933.21
2050399			其他职业教育支出	17.50		17.50

注：本表反映学校本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,507.78	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	14,642.23	14,642.23
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	13,507.78	本年支出合计	53	14,642.23	14,642.23
年初财政拨款结转和结余	25	2,222.96	年末财政拨款结转和结余	54	1,088.51	1,088.51
一般公共预算财政拨款	26	2,222.96		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	15,730.74	合计	58	15,730.74	15,730.74

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算 财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,642.23	12,548.16	2,094.07
205			教育支出	14,642.23	12,548.16	2,094.07
20502			普通教育	280.07	0.00	280.07
2050205			高等教育	280.07	0.00	280.07
20503			职业教育	14,362.16	12,548.16	1,814.00
2050305			高等职业教育	14,344.66	12,548.16	1,796.50
2050399			其他职业教育支出	17.50	0.00	17.50

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,226.34	302	商品和服务支出	1,671.38	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,505.69	30201	办公费	16.52	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.65	31002	办公设备购置
30103	奖金	829.86	30203	咨询费	6.08	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	880.20	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	3,132.46	30206	电费	200.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.12	30207	邮电费	11.57	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	412.88	30208	取暖费	275.97	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	496.12	30209	物业管理费	261.04	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,650.44	30211	差旅费	117.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	682.66	30213	维修(护)费	89.44	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	62.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.41	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	785.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	145.80	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	766.61	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	257.64	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	94.68	30239	其他交通费用	34.41	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	490.40
人员经费合计		1 0876.78	公用经费合计					1,671.38
注:本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0			0

注：本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开08表
部门：										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
0		0				0
注：本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度决算情况和重要事项说明

一、2017年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计23478.39万元。与2016年相比，收入总计减少2598.69万元，减少9.97 %。主要是财政拨款资金减少；2016年申请了财政专户滚存资金，2017年没有申请；2017年取消了定期存款导致利息收入减少；2017年技能鉴定收入减少。

2017年度支出总计20570.49万元。与2016年相比，支出总计增加了3044.43万元，增加17.37%。主要是人员支出增加；项目执行力度增大。

（二）收入决算情况

本年收入合计 23478.39万元，其中：财政拨款收入13507.78万元，占57.53%；事业收入8599.73万元，占36.63%；其他收入1370.88万元，占5.84%。

（三）支出决算情况

本年支出合计20570.48万元，其中：基本支出17339.71 万元，占84.29%；项目支出3230.78 万元，占15.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计13507.78万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1044.36万元，减少7.18%。主要是财政拨款项目资金减少。

2017年度财政拨款支出总计14642.23万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增长1009.39万元，增长 7.4 %。主要是人员支出增加；项目执行力度增大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14642.23万元，占本年支出合计的56.97 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1009.39万元，增长7.4 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14642.23万元，主要用于教育（类）支出14642.23万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14896.97万元，支出决算为14642.23万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分政府采购项目支出在2017年底尚未执行完合同。其中：教育支出（类），支出决算为14642.23万元，完成年初预算的98.29%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12548.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10876.77万元，主要包括：基本工资1505.69万元、奖金829.86万元、其他社会保障缴费880.20万元、绩效工资3132.46万元、基本养老保险缴费969.12万元、职业年金缴费412.88万元、其他工资福利支出496.12万元退休费682.66万元、医疗费62.88万元、住房公积金785.18万元、购房补贴766.61万元、采暖补贴257.64万元、物业补贴94.68万元、其他对个人和家庭补助支出0.79万元。

公用经费1671.38万元，主要包括：办公费16.52万元、印刷费13.65万元、咨询费6.08万元、电费200.00万元、邮电费11.57万元、取暖费275.97万元、物业管理费261.04万元、差旅费117.10万元、维修费89.44万元、劳务费9.41万元、工会经费145.80万元、其他交通费34.41万元、其他商品服务支出490.40万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东职业学院2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。山东职业学院2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。山东职业学院2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。山东职业学院2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山东职业学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额2571.05万元，其中：政府采购货物金额1188.08万元、政府采购工程金额786.53万元、政府采购服务金额596.44 万元。授予中小企业合同金额1791.66万元，占政府采购总额的69.69 %，其中：授予小微企业合同金额675.11 万元，占政府采购总额的26.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，学校共有车辆9辆，其中，公务用车9 辆。单位价值50万元以上通用设备 10 台（套），单位价值100万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，山东职业学院对财政拨款安排的投资发展类项目支出实行了绩效目标管理，组织对2017年度1个项目开展绩效自评，共涉及财政资金100 万元。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

山东职业学院无重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：山东职业学院开展教学活动取得的学费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“ 财政拨款收入 ”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指学院实际发生的基本支出和项目支出。